Bedriftsanalyse The New India Assurance Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.66%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.18%).
Ulemper
- Prisen (233.15 ₹) er høyere enn virkelig verdi (72.11 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (-1.26%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (11.25%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.01%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.25%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| The New India Assurance Company Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3% | -3.4% | 0.2% |
| 90 dager | -11% | -16.2% | -6.6% |
| 1 år | -1.3% | 11.3% | 9.2% |
NIACL vs Sektor: The New India Assurance Company Limited har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -12.52 % det siste året.
NIACL vs Marked: The New India Assurance Company Limited har klart dårligere enn markedet med -10.51 % det siste året.
Stabil pris: NIACL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NIACL med ukentlig volatilitet på -0.0243 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (233.15 ₹) er høyere enn rettferdig pris (72.11 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (233.15 ₹) er 69.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (35.22) er lavere enn for sektoren som helhet (60.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (35.22) er lavere enn for markedet som helhet (65.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8418) er lavere enn for sektoren som helhet (3.48).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8418) er lavere enn for markedet som helhet (6.56).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8804) er lavere enn for sektoren som helhet (10.3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8804) er lavere enn for markedet som helhet (18.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.72) er lavere enn for sektoren som helhet (32.32).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.72) er lavere enn for markedet som helhet (25.21).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 16.26 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (2.63%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (16.26%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (2.63%) er lavere enn avkastningen for sektoren (27.87%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.01%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.25%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.01%) er høyere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.05%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.57%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.05%) er lavere enn for markedet som helhet (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.28%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.66% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.18%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.66 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.83.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.66 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (29.97%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
