Bedriftsanalyse NIIT Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (68.43%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.38%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.7118 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 12.69 %.
Ulemper
- Prisen (172.15 ₹) er høyere enn virkelig verdi (16.51 ₹)
- Utbytte (0.2974%) er under sektorgjennomsnittet (0.7243%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.78%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| NIIT Limited | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.7% | -3% | 0.2% |
| 90 dager | 12.3% | -25.3% | -6.6% |
| 1 år | 68.4% | 4.4% | 9.2% |
NIITLTD vs Sektor: NIIT Limited har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 64.05 % det siste året.
NIITLTD vs Marked: NIIT Limited har overgått markedet med 59.19 % det siste året.
Stabil pris: NIITLTD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NIITLTD med ukentlig volatilitet på 1.32 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (172.15 ₹) er høyere enn rettferdig pris (16.51 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (172.15 ₹) er 90.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (37.56) er lavere enn for sektoren som helhet (85).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (37.56) er lavere enn for markedet som helhet (65.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.39) er lavere enn for sektoren som helhet (6.59).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.39) er lavere enn for markedet som helhet (6.56).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.75) er høyere enn for sektoren som helhet (4.72).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.75) er lavere enn for markedet som helhet (18.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (21.38) er lavere enn for sektoren som helhet (33.7).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (21.38) er lavere enn for markedet som helhet (25.21).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -11.12 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (1107.46%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-11.12%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (1107.46%) overstiger avkastningen for sektoren (0.1592%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.78%) er lavere enn for sektoren som helhet (8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.78%) er høyere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.33%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.92%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.33%) er lavere enn for markedet som helhet (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0.9829%) er lavere enn for sektoren som helhet (22.21%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0.9829%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.2974 % er under sektorgjennomsnittet '0.7243%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.2974 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.2974 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (17.56%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
