Bedriftsanalyse NMDC Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (64.81 ₹) er lavere enn rettferdig pris (157.23 ₹)
- Utbytte (9.95%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.11%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=23.1%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.92%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-71.79%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-9.67%).
- Nåværende gjeldsnivå 9.42 % har økt over 5 år fra 1.22 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| NMDC Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.9% | -1.1% | -2.3% |
| 90 dager | -14.1% | -12.6% | -10% |
| 1 år | -71.8% | -9.7% | -1.2% |
NMDC vs Sektor: NMDC Limited har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -62.12 % det siste året.
NMDC vs Marked: NMDC Limited har klart dårligere enn markedet med -70.6 % det siste året.
Stabil pris: NMDC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NMDC med ukentlig volatilitet på -1.38 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (64.81 ₹) er lavere enn rettferdig pris (157.23 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (64.81 ₹) er 142.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.71) er lavere enn for sektoren som helhet (44.37).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.71) er lavere enn for markedet som helhet (64.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.33) er lavere enn for sektoren som helhet (4.28).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.33) er lavere enn for markedet som helhet (6.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.8) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.8) er lavere enn for markedet som helhet (18.79).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.38) er høyere enn for sektoren som helhet (-42.93).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.38) er lavere enn for markedet som helhet (34.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 11.2 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (11.2%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.42%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (23.1%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (23.1%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (17.45%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.18%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (17.45%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (35.25%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.1%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (35.25%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 9.95% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.11%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 9.95 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 9.95 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (45.22%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
