Bedriftsanalyse NTPC Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.56%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.39%).
- Aksjens avkastning det siste året (2.6%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-28.26%).
- Nåværende gjeldsnivå 49.38 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 53.82 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.53%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-374.34%)
Ulemper
- Prisen (308.25 ₹) er høyere enn virkelig verdi (277.03 ₹)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| NTPC Limited | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.7% | -3.9% | 1.7% |
| 90 dager | -19.9% | -25.5% | -1.6% |
| 1 år | 2.6% | -28.3% | 8% |
NTPC vs Sektor: NTPC Limited har overgått «Utilities»-sektoren med 30.86 % det siste året.
NTPC vs Marked: NTPC Limited har klart dårligere enn markedet med -5.41 % det siste året.
Stabil pris: NTPC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NTPC med ukentlig volatilitet på 0.05 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (308.25 ₹) er høyere enn rettferdig pris (277.03 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (308.25 ₹) er 10.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.13) er lavere enn for sektoren som helhet (43.64).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.13) er lavere enn for markedet som helhet (65.53).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.91) er lavere enn for sektoren som helhet (4.25).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.91) er lavere enn for markedet som helhet (6.53).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.76) er lavere enn for sektoren som helhet (5.77).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.76) er lavere enn for markedet som helhet (18.85).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.92) er lavere enn for sektoren som helhet (17.4).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.92) er lavere enn for markedet som helhet (25.16).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 15.88 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (15.88%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-2.46%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.53%) er høyere enn for sektoren som helhet (-374.34%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.53%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.49%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.04%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.49%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.6%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.58%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.6%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.56% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.39%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.56 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.56 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (35.65%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
