Bedriftsanalyse Nuvoco Vistas Corporation Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-2.27%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-45.41%).
Ulemper
- Prisen (356.45 ₹) er høyere enn virkelig verdi (40.18 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.13%).
- Nåværende gjeldsnivå 22.73 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.64%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.66%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Nuvoco Vistas Corporation Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.1% | -2.7% | -2.5% |
| 90 dager | -0.1% | -8.1% | -4.8% |
| 1 år | -2.3% | -45.4% | 11.1% |
NUVOCO vs Sektor: Nuvoco Vistas Corporation Limited har overgått «Materials»-sektoren med 43.14 % det siste året.
NUVOCO vs Marked: Nuvoco Vistas Corporation Limited har klart dårligere enn markedet med -13.35 % det siste året.
Stabil pris: NUVOCO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: NUVOCO med ukentlig volatilitet på -0.0436 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (356.45 ₹) er høyere enn rettferdig pris (40.18 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (356.45 ₹) er 88.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (74.26) er høyere enn for sektoren som helhet (48.41).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (74.26) er høyere enn for markedet som helhet (53.83).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.22) er lavere enn for sektoren som helhet (5.15).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.22) er lavere enn for markedet som helhet (5.55).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.02) er lavere enn for sektoren som helhet (3.6).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.02) er lavere enn for markedet som helhet (16.9).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.39) er høyere enn for sektoren som helhet (-11.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.39) er lavere enn for markedet som helhet (26.75).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -131.27 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (829.19%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-131.27%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (829.19%) overstiger avkastningen for sektoren (-99.1%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.64%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.66%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.64%) er lavere enn for markedet som helhet (11.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.7877%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.88%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.7877%) er lavere enn for markedet som helhet (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.1%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.13%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
