Bedriftsanalyse Oberoi Realty Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (0.6537%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.3273%).
- Aksjens avkastning det siste året (10.2%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-20.95%).
- Nåværende gjeldsnivå 12.71 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 14.25 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.79%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.68%)
Ulemper
- Prisen (1543.35 ₹) er høyere enn virkelig verdi (751.16 ₹)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Oberoi Realty Limited | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.7% | -49.6% | -2.2% |
| 90 dager | -25.3% | -32.9% | -9.8% |
| 1 år | 10.2% | -21% | -1% |
OBEROIRLTY vs Sektor: Oberoi Realty Limited har overgått «Real Estate»-sektoren med 31.15 % det siste året.
OBEROIRLTY vs Marked: Oberoi Realty Limited har overgått markedet med 11.22 % det siste året.
Stabil pris: OBEROIRLTY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: OBEROIRLTY med ukentlig volatilitet på 0.1961 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1543.35 ₹) er høyere enn rettferdig pris (751.16 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1543.35 ₹) er 51.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (21.17) er lavere enn for sektoren som helhet (59.62).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (21.17) er lavere enn for markedet som helhet (64.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.95) er lavere enn for sektoren som helhet (4.46).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.95) er lavere enn for markedet som helhet (6.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (9.07) er lavere enn for sektoren som helhet (428.68).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (9.07) er lavere enn for markedet som helhet (18.79).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.94) er høyere enn for sektoren som helhet (-20.21).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.94) er lavere enn for markedet som helhet (34.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 35.9 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (35.9%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.79%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.68%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.79%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.07%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.66%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.07%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (13.59%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.82%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (13.59%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.6537% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.3273%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.6537 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.6537 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (15.1%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
