Bedriftsanalyse Oracle Financial Services Software Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.96%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.9358%).
- Aksjens avkastning det siste året (66.89%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (14.15%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.4324 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 1.87 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=28.98%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.6%)
Ulemper
- Prisen (10846.85 ₹) er høyere enn virkelig verdi (3190.98 ₹)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Oracle Financial Services Software Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -10.9% | -9.3% | -1% |
| 90 dager | -8.3% | -15.2% | -5.6% |
| 1 år | 66.9% | 14.1% | 7.2% |
OFSS vs Sektor: Oracle Financial Services Software Limited har overgått «Technology»-sektoren med 52.74 % det siste året.
OFSS vs Marked: Oracle Financial Services Software Limited har overgått markedet med 59.73 % det siste året.
Stabil pris: OFSS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: OFSS med ukentlig volatilitet på 1.29 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (10846.85 ₹) er høyere enn rettferdig pris (3190.98 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (10846.85 ₹) er 70.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (32.89) er lavere enn for sektoren som helhet (71.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (32.89) er lavere enn for markedet som helhet (65.53).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (9.29) er høyere enn for sektoren som helhet (7.35).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (9.29) er høyere enn for markedet som helhet (6.53).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (11.45) er høyere enn for sektoren som helhet (5.22).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (11.45) er lavere enn for markedet som helhet (18.85).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (22.44) er lavere enn for sektoren som helhet (23.36).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (22.44) er lavere enn for markedet som helhet (25.16).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 10.36 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (10.36%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-4.29%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (28.98%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.6%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (28.98%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (23.1%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.83%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (23.1%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (49.84%) er høyere enn for sektoren som helhet (22.06%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (49.84%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.96% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.9358%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.96 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.96 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (87.68%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
