Bedriftsanalyse Orient Paper & Industries Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.39%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.04%).
Ulemper
- Prisen (22.99 ₹) er høyere enn virkelig verdi (2.68 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (-43.18%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-0.2921%).
- Nåværende gjeldsnivå 13.23 % har økt over 5 år fra 1.18 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.3972%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.92%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Orient Paper & Industries Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.5% | -6.9% | 2.8% |
| 90 dager | -38.4% | -4.7% | -1.5% |
| 1 år | -43.2% | -0.3% | 0.2% |
ORIENTPPR vs Sektor: Orient Paper & Industries Limited har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -42.89 % det siste året.
ORIENTPPR vs Marked: Orient Paper & Industries Limited har klart dårligere enn markedet med -43.34 % det siste året.
Stabil pris: ORIENTPPR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ORIENTPPR med ukentlig volatilitet på -0.8305 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (22.99 ₹) er høyere enn rettferdig pris (2.68 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (22.99 ₹) er 88.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (146.22) er høyere enn for sektoren som helhet (48.48).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (146.22) er høyere enn for markedet som helhet (65.57).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5623) er lavere enn for sektoren som helhet (4.28).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5623) er lavere enn for markedet som helhet (6.52).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.12) er lavere enn for sektoren som helhet (3.65).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.12) er lavere enn for markedet som helhet (18.86).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.43) er høyere enn for sektoren som helhet (-40.71).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.43) er lavere enn for markedet som helhet (34.88).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -13.75 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-13.75%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-20.18%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.3972%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.3972%) er lavere enn for markedet som helhet (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.2689%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.18%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.2689%) er lavere enn for markedet som helhet (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.73%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.1%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.73%) er lavere enn for markedet som helhet (15.53%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.39% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.04%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.39 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.39 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (340.84%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
