Bedriftsanalyse The Orissa Minerals Development Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (50.52%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (9.13%).
Ulemper
- Prisen (9278.6 ₹) er høyere enn virkelig verdi (59.15 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.09%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.57 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-26.27%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.06%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| The Orissa Minerals Development Company Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1% | -2.7% | -2.5% |
| 90 dager | 20.9% | -7.2% | -4.8% |
| 1 år | 50.5% | 9.1% | 11.1% |
ORISSAMINE vs Sektor: The Orissa Minerals Development Company Limited har overgått «Materials»-sektoren med 41.4 % det siste året.
ORISSAMINE vs Marked: The Orissa Minerals Development Company Limited har overgått markedet med 39.44 % det siste året.
Stabil pris: ORISSAMINE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ORISSAMINE med ukentlig volatilitet på 0.9716 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (9278.6 ₹) er høyere enn rettferdig pris (59.15 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (9278.6 ₹) er 99.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (1263.71) er høyere enn for sektoren som helhet (48.42).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (1263.71) er høyere enn for markedet som helhet (53.83).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-332.01) er lavere enn for sektoren som helhet (5.16).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-332.01) er lavere enn for markedet som helhet (5.61).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (43.3) er høyere enn for sektoren som helhet (3.63).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (43.3) er høyere enn for markedet som helhet (17.13).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (118.19) er høyere enn for sektoren som helhet (-39.68).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (118.19) er høyere enn for markedet som helhet (26.75).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -20.12 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-117.04%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-20.12%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-117.04%) er lavere enn avkastningen for sektoren (-99.1%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-26.27%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.06%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-26.27%) er lavere enn for markedet som helhet (11.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.8249%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.98%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.8249%) er lavere enn for markedet som helhet (7.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.1%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.09%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
