Bedriftsanalyse Oswal Agro Mills Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (81.04%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-25.76%).
Ulemper
- Prisen (70.15 ₹) er høyere enn virkelig verdi (3.62 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.3491%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.0104 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.5475%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.68%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Oswal Agro Mills Limited | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.8% | -3% | 4.3% |
| 90 dager | -1.3% | -25.9% | 0.4% |
| 1 år | 81% | -25.8% | 5% |
OSWALAGRO vs Sektor: Oswal Agro Mills Limited har overgått «Real Estate»-sektoren med 106.8 % det siste året.
OSWALAGRO vs Marked: Oswal Agro Mills Limited har overgått markedet med 76.08 % det siste året.
Stabil pris: OSWALAGRO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: OSWALAGRO med ukentlig volatilitet på 1.56 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (70.15 ₹) er høyere enn rettferdig pris (3.62 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (70.15 ₹) er 94.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (117.55) er høyere enn for sektoren som helhet (59.82).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (117.55) er høyere enn for markedet som helhet (65.57).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6418) er lavere enn for sektoren som helhet (4.45).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6418) er lavere enn for markedet som helhet (6.52).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (287.92) er lavere enn for sektoren som helhet (428.68).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (287.92) er høyere enn for markedet som helhet (18.86).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (120.34) er høyere enn for sektoren som helhet (-20.21).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (120.34) er høyere enn for markedet som helhet (34.88).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -6.86 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-6.86%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.5475%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.68%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.5475%) er lavere enn for markedet som helhet (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.5441%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.66%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.5441%) er lavere enn for markedet som helhet (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.82%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.53%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.3491%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
