Bedriftsanalyse Piramal Enterprises Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1050.55 ₹) er lavere enn rettferdig pris (1259.23 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (3.96%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-41.78%).
Ulemper
- Utbytte (3.36%) er under sektorgjennomsnittet (9.59%).
- Nåværende gjeldsnivå 83.09 % har økt over 5 år fra 60.76 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-6.34%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.22%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Piramal Enterprises Limited | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 9.4% | 4.7% | -1.6% |
| 90 dager | 15.8% | 12.8% | -3.3% |
| 1 år | 4% | -41.8% | 12.2% |
PEL vs Sektor: Piramal Enterprises Limited har overgått «Healthcare»-sektoren med 45.73 % det siste året.
PEL vs Marked: Piramal Enterprises Limited har klart dårligere enn markedet med -8.21 % det siste året.
Stabil pris: PEL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PEL med ukentlig volatilitet på 0.0761 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1050.55 ₹) er lavere enn rettferdig pris (1259.23 ₹).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (1050.55 ₹) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 19.9%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (1.09) er lavere enn for sektoren som helhet (59.31).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (1.09) er lavere enn for markedet som helhet (53.81).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.75) er lavere enn for sektoren som helhet (6.53).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.75) er lavere enn for markedet som helhet (5.55).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.3) er lavere enn for sektoren som helhet (8.62).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.3) er lavere enn for markedet som helhet (16.9).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-55.24) er lavere enn for sektoren som helhet (141.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-55.24) er lavere enn for markedet som helhet (36.92).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -42.86 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-111.75%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-42.86%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-111.75%) er lavere enn avkastningen for sektoren (38.16%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-6.34%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.22%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-6.34%) er lavere enn for markedet som helhet (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-2.04%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.7%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-2.04%) er lavere enn for markedet som helhet (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (16.15%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (16.15%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.36 % er under sektorgjennomsnittet '9.59%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.36 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.36 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (5.16%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
