Bedriftsanalyse Piramal Enterprises Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (947.9 ₹) er lavere enn rettferdig pris (1202.38 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (12.24%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (10.49%).
- Nåværende gjeldsnivå 64.87 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 65.45 %.
Ulemper
- Utbytte (3.36%) er under sektorgjennomsnittet (9.57%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-5.84%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.72%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Piramal Enterprises Limited | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.4% | -1.5% | -0.4% |
| 90 dager | -7.6% | -10.5% | -2.1% |
| 1 år | 12.2% | 10.5% | 4.9% |
PEL vs Sektor: Piramal Enterprises Limited har overgått «Healthcare»-sektoren med 1.75 % det siste året.
PEL vs Marked: Piramal Enterprises Limited har overgått markedet med 7.35 % det siste året.
Stabil pris: PEL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PEL med ukentlig volatilitet på 0.2353 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (947.9 ₹) er lavere enn rettferdig pris (1202.38 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (947.9 ₹) er 26.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (1.09) er lavere enn for sektoren som helhet (59.63).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (1.09) er lavere enn for markedet som helhet (65.53).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.75) er lavere enn for sektoren som helhet (6.64).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.75) er lavere enn for markedet som helhet (6.53).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.3) er lavere enn for sektoren som helhet (9.32).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.3) er lavere enn for markedet som helhet (18.85).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-181.89) er lavere enn for sektoren som helhet (141.59).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-181.89) er lavere enn for markedet som helhet (25.16).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -1421.19 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-1421.19%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-3.2%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-5.84%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.72%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-5.84%) er lavere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.0707%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.64%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.0707%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (16.15%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (16.15%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.36 % er under sektorgjennomsnittet '9.57%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.36 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.36 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (5.16%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
