Bedriftsanalyse Persistent Systems Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (81.52%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (31.57%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=24.51%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.57%)
Ulemper
- Prisen (5283.55 ₹) er høyere enn virkelig verdi (901.15 ₹)
- Utbytte (0.6807%) er under sektorgjennomsnittet (0.9245%).
- Nåværende gjeldsnivå 6.12 % har økt over 5 år fra 0.0824 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Persistent Systems Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.1% | 1.5% | -2.1% |
| 90 dager | 24.5% | 2.4% | -7.9% |
| 1 år | 81.5% | 31.6% | 10.4% |
PERSISTENT vs Sektor: Persistent Systems Limited har overgått «Technology»-sektoren med 49.96 % det siste året.
PERSISTENT vs Marked: Persistent Systems Limited har overgått markedet med 71.17 % det siste året.
Stabil pris: PERSISTENT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PERSISTENT med ukentlig volatilitet på 1.57 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (5283.55 ₹) er høyere enn rettferdig pris (901.15 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (5283.55 ₹) er 82.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.49) er lavere enn for sektoren som helhet (71.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.49) er lavere enn for markedet som helhet (65.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.86) er lavere enn for sektoren som helhet (7.43).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.86) er lavere enn for markedet som helhet (6.56).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.95) er lavere enn for sektoren som helhet (5.27).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.95) er lavere enn for markedet som helhet (18.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.49) er lavere enn for sektoren som helhet (23.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.49) er lavere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 42.19 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (18.72%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (42.19%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (18.72%) overstiger avkastningen for sektoren (4.04%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (24.51%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.57%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (24.51%) er høyere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (15.63%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.81%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (15.63%) er høyere enn for markedet som helhet (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (28.77%) er høyere enn for sektoren som helhet (22.06%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (28.77%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.6807 % er under sektorgjennomsnittet '0.9245%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.6807 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.6807 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (37.34%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
