Bedriftsanalyse Petronet LNG Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (296.05 ₹) er lavere enn rettferdig pris (297.91 ₹)
- Utbytte (2.99%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.52%).
- Aksjens avkastning det siste året (12.1%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-25.96%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=22.36%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=19.86%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 11.79 % har økt over 5 år fra 4.81 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Petronet LNG Limited | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.8% | -19.5% | 0.7% |
| 90 dager | -14.4% | -29% | -1.6% |
| 1 år | 12.1% | -26% | 6.1% |
PETRONET vs Sektor: Petronet LNG Limited har overgått «Energy»-sektoren med 38.06 % det siste året.
PETRONET vs Marked: Petronet LNG Limited har overgått markedet med 6.05 % det siste året.
Stabil pris: PETRONET er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PETRONET med ukentlig volatilitet på 0.2327 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (296.05 ₹) er lavere enn rettferdig pris (297.91 ₹).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (296.05 ₹) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 0.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.65) er lavere enn for sektoren som helhet (54.88).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.65) er lavere enn for markedet som helhet (64.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.23) er lavere enn for sektoren som helhet (2.63).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.23) er lavere enn for markedet som helhet (6.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7378) er lavere enn for sektoren som helhet (1.83).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7378) er lavere enn for markedet som helhet (18.79).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.91) er lavere enn for sektoren som helhet (11.28).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.91) er lavere enn for markedet som helhet (34.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 7.02 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (7.02%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.97%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (22.36%) er høyere enn for sektoren som helhet (19.86%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (22.36%) er høyere enn for markedet som helhet (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (15.13%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.02%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (15.13%) er høyere enn for markedet som helhet (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (25.93%) er høyere enn for sektoren som helhet (17.84%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (25.93%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.99% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.52%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.99 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.99 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (41.07%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
