Bedriftsanalyse The Phoenix Mills Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-16.09%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-32.93%).
- Nåværende gjeldsnivå 23.95 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 43.15 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.62%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.34%)
Ulemper
- Prisen (3531.8 ₹) er høyere enn virkelig verdi (823.25 ₹)
- Utbytte (0.199%) er under sektorgjennomsnittet (0.4313%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| The Phoenix Mills Limited | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.5% | -49.1% | -0.6% |
| 90 dager | -59.5% | -19.9% | -2% |
| 1 år | -16.1% | -32.9% | 16.2% |
PHOENIXLTD vs Sektor: The Phoenix Mills Limited har overgått «Real Estate»-sektoren med 16.83 % det siste året.
PHOENIXLTD vs Marked: The Phoenix Mills Limited har klart dårligere enn markedet med -32.34 % det siste året.
Stabil pris: PHOENIXLTD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PHOENIXLTD med ukentlig volatilitet på -0.3095 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3531.8 ₹) er høyere enn rettferdig pris (823.25 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3531.8 ₹) er 76.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (41.56) er lavere enn for sektoren som helhet (57.63).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (41.56) er lavere enn for markedet som helhet (53.81).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.69) er lavere enn for sektoren som helhet (4.28).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.69) er lavere enn for markedet som helhet (5.55).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (11.48) er lavere enn for sektoren som helhet (427.38).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (11.48) er lavere enn for markedet som helhet (16.9).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (22.79) er høyere enn for sektoren som helhet (-10.25).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (22.79) er lavere enn for markedet som helhet (36.92).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 32.22 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-17.66%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (32.22%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-17.66%) er lavere enn avkastningen for sektoren (42.38%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.62%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.34%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.62%) er lavere enn for markedet som helhet (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.7%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.33%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.7%) er lavere enn for markedet som helhet (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (11.27%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.82%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (11.27%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.199 % er under sektorgjennomsnittet '0.4313%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.199 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.199 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (8.15%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
