Bedriftsanalyse PI Industries Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=21.11%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.92%)
Ulemper
- Prisen (3084.8 ₹) er høyere enn virkelig verdi (1631.43 ₹)
- Utbytte (0.5294%) er under sektorgjennomsnittet (1.11%).
- Aksjens avkastning det siste året (-18.11%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-2.69%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.77 % har økt over 5 år fra 1.56 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| PI Industries Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.5% | -1.7% | 1.5% |
| 90 dager | -25.5% | -15.3% | -8.8% |
| 1 år | -18.1% | -2.7% | 0.3% |
PIIND vs Sektor: PI Industries Limited har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -15.41 % det siste året.
PIIND vs Marked: PI Industries Limited har klart dårligere enn markedet med -18.44 % det siste året.
Stabil pris: PIIND er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PIIND med ukentlig volatilitet på -0.3482 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3084.8 ₹) er høyere enn rettferdig pris (1631.43 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3084.8 ₹) er 47.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (34.21) er lavere enn for sektoren som helhet (44.37).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (34.21) er lavere enn for markedet som helhet (64.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.59) er høyere enn for sektoren som helhet (4.28).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.59) er høyere enn for markedet som helhet (6.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (7.56) er høyere enn for sektoren som helhet (3.22).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (7.56) er lavere enn for markedet som helhet (18.79).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (25.41) er høyere enn for sektoren som helhet (-42.93).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (25.41) er lavere enn for markedet som helhet (34.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 53.65 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (53.65%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.42%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (21.11%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (21.11%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (17.48%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.18%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (17.48%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (19.38%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.1%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (19.38%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.5294 % er under sektorgjennomsnittet '1.11%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.5294 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.5294 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (10.37%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
