Bedriftsanalyse PI Industries Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (1.15%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-16.23%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=21.11%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.9%)
Ulemper
- Prisen (3400.3 ₹) er høyere enn virkelig verdi (1631.43 ₹)
- Utbytte (0.4455%) er under sektorgjennomsnittet (1.1%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.77 % har økt over 5 år fra 1.56 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| PI Industries Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.7% | 1.5% | 1.7% |
| 90 dager | -24.1% | -17.5% | -1.6% |
| 1 år | 1.1% | -16.2% | 8% |
PIIND vs Sektor: PI Industries Limited har overgått «Materials»-sektoren med 17.38 % det siste året.
PIIND vs Marked: PI Industries Limited har klart dårligere enn markedet med -6.87 % det siste året.
Stabil pris: PIIND er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: PIIND med ukentlig volatilitet på 0.022 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3400.3 ₹) er høyere enn rettferdig pris (1631.43 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3400.3 ₹) er 52 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (34.21) er lavere enn for sektoren som helhet (48.5).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (34.21) er lavere enn for markedet som helhet (65.53).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.59) er høyere enn for sektoren som helhet (5.17).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.59) er høyere enn for markedet som helhet (6.53).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (7.56) er høyere enn for sektoren som helhet (3.65).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (7.56) er lavere enn for markedet som helhet (18.85).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (25.41) er høyere enn for sektoren som helhet (-40.61).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (25.41) er høyere enn for markedet som helhet (25.16).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 53.65 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (53.65%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-2.18%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (21.11%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.9%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (21.11%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (17.48%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.17%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (17.48%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (19.38%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.1%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (19.38%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.4455 % er under sektorgjennomsnittet '1.1%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.4455 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.4455 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (10.37%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
