Bedriftsanalyse Power Grid Corporation of India Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.63%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.3%).
- Aksjens avkastning det siste året (-11.19%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-29.05%).
- Nåværende gjeldsnivå 50.62 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 59.18 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=18.3%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-374.34%)
Ulemper
- Prisen (255.75 ₹) er høyere enn virkelig verdi (185.5 ₹)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Power Grid Corporation of India Limited | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.9% | -1.1% | -0.7% |
| 90 dager | -23.4% | -17.6% | -10.1% |
| 1 år | -11.2% | -29.1% | 0.2% |
POWERGRID vs Sektor: Power Grid Corporation of India Limited har overgått «Utilities»-sektoren med 17.86 % det siste året.
POWERGRID vs Marked: Power Grid Corporation of India Limited har klart dårligere enn markedet med -11.41 % det siste året.
Stabil pris: POWERGRID er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: POWERGRID med ukentlig volatilitet på -0.2152 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (255.75 ₹) er høyere enn rettferdig pris (185.5 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (255.75 ₹) er 27.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.47) er lavere enn for sektoren som helhet (43.64).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.47) er lavere enn for markedet som helhet (64.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.94) er lavere enn for sektoren som helhet (4.25).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.94) er lavere enn for markedet som helhet (6.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.59) er lavere enn for sektoren som helhet (5.77).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.59) er lavere enn for markedet som helhet (18.79).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.31) er lavere enn for sektoren som helhet (17.4).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.31) er lavere enn for markedet som helhet (34.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 8.16 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (8.16%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-2.33%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (18.3%) er høyere enn for sektoren som helhet (-374.34%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (18.3%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.21%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.04%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.21%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (12.7%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.58%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (12.7%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.63% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.3%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.63 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.63 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (72.04%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
