Bedriftsanalyse Rama Steel Tubes Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 19.75 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 44.85 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.95%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.92%)
Ulemper
- Prisen (9.65 ₹) er høyere enn virkelig verdi (4.08 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.06%).
- Aksjens avkastning det siste året (-33.89%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (7.17%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Rama Steel Tubes Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7.1% | 0.2% | -0.3% |
| 90 dager | -21.8% | -8% | -2.9% |
| 1 år | -33.9% | 7.2% | 0.2% |
RAMASTEEL vs Sektor: Rama Steel Tubes Limited har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -41.06 % det siste året.
RAMASTEEL vs Marked: Rama Steel Tubes Limited har klart dårligere enn markedet med -34.05 % det siste året.
Stabil pris: RAMASTEEL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RAMASTEEL med ukentlig volatilitet på -0.6517 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (9.65 ₹) er høyere enn rettferdig pris (4.08 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (9.65 ₹) er 57.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (57.3) er høyere enn for sektoren som helhet (44.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (57.3) er lavere enn for markedet som helhet (64.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.81) er høyere enn for sektoren som helhet (4.28).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.81) er lavere enn for markedet som helhet (6.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.59) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.59) er lavere enn for markedet som helhet (18.79).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (28.49) er høyere enn for sektoren som helhet (-43.18).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (28.49) er lavere enn for markedet som helhet (34.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 481.04 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (481.04%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-20.18%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.95%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.95%) er høyere enn for markedet som helhet (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.08%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.18%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.08%) er lavere enn for markedet som helhet (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.1%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.06%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (3.07%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
