Bedriftsanalyse Ramco Systems Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (339.5 ₹) er lavere enn rettferdig pris (405.33 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 9.39 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 9.73 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.02%).
- Aksjens avkastning det siste året (-3.74%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (1.04%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-57.3%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.57%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ramco Systems Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.8% | -0.2% | 0.8% |
| 90 dager | -1.2% | -19.6% | 4% |
| 1 år | -3.7% | 1% | 7.3% |
RAMCOSYS vs Sektor: Ramco Systems Limited har gått litt dårligere enn «Technology»-sektoren med -4.78 % det siste året.
RAMCOSYS vs Marked: Ramco Systems Limited har klart dårligere enn markedet med -10.99 % det siste året.
Stabil pris: RAMCOSYS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RAMCOSYS med ukentlig volatilitet på -0.0719 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (339.5 ₹) er lavere enn rettferdig pris (405.33 ₹).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (339.5 ₹) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 19.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (71.72).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (65.94).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.14) er lavere enn for sektoren som helhet (7.39).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.14) er lavere enn for markedet som helhet (6.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.88) er lavere enn for sektoren som helhet (5.26).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.88) er lavere enn for markedet som helhet (18.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-6.84) er lavere enn for sektoren som helhet (23.54).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-6.84) er lavere enn for markedet som helhet (35.12).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -495.59 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-495.59%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-0.9324%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-57.3%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.57%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-57.3%) er lavere enn for markedet som helhet (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-30.21%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.82%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-30.21%) er lavere enn for markedet som helhet (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (22.06%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.53%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.02%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
