Bedriftsanalyse REC Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (425.6 ₹) er lavere enn rettferdig pris (516.91 ₹)
- Utbytte (4.01%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.21%).
- Nåværende gjeldsnivå 81.38 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 81.84 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=22.19%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.24%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-7.61%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-4.55%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| REC Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.5% | -15.2% | 0.2% |
| 90 dager | -5.4% | -13.1% | 4.8% |
| 1 år | -7.6% | -4.5% | 7.5% |
RECLTD vs Sektor: REC Limited har gått litt dårligere enn «Financials»-sektoren med -3.07 % det siste året.
RECLTD vs Marked: REC Limited har klart dårligere enn markedet med -15.08 % det siste året.
Stabil pris: RECLTD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RECLTD med ukentlig volatilitet på -0.1464 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (425.6 ₹) er lavere enn rettferdig pris (516.91 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (425.6 ₹) er 21.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.56) er lavere enn for sektoren som helhet (59.44).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.56) er lavere enn for markedet som helhet (65.96).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.75) er lavere enn for sektoren som helhet (3.29).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.75) er lavere enn for markedet som helhet (6.62).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.39) er lavere enn for sektoren som helhet (9.97).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.39) er lavere enn for markedet som helhet (18.93).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.15) er lavere enn for sektoren som helhet (31.99).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.15) er lavere enn for markedet som helhet (25.12).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 36.9 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (36.9%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (2.77%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (22.19%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.24%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (22.19%) er høyere enn for markedet som helhet (3.57%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.79%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.56%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.79%) er lavere enn for markedet som helhet (7.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (2.69%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.02%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (2.69%) er lavere enn for markedet som helhet (15.5%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.01% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.21%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.01 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.01 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (20.2%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
