Bedriftsanalyse REC Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.95%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.21%).
- Aksjens avkastning det siste året (83.73%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-44.23%).
- Nåværende gjeldsnivå 81.38 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 82.21 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=20.56%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=14.6%)
Ulemper
- Prisen (529.7 ₹) er høyere enn virkelig verdi (463.59 ₹)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| REC Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 8% | 3.7% | 0.3% |
| 90 dager | -14.7% | -7% | -1.5% |
| 1 år | 83.7% | -44.2% | 17.5% |
RECLTD vs Sektor: REC Limited har overgått «Financials»-sektoren med 127.96 % det siste året.
RECLTD vs Marked: REC Limited har overgått markedet med 66.25 % det siste året.
Stabil pris: RECLTD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RECLTD med ukentlig volatilitet på 1.61 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (529.7 ₹) er høyere enn rettferdig pris (463.59 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (529.7 ₹) er 12.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.56) er lavere enn for sektoren som helhet (62.4).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.56) er lavere enn for markedet som helhet (53.81).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.76) er lavere enn for sektoren som helhet (3.21).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.76) er lavere enn for markedet som helhet (5.55).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.6) er lavere enn for sektoren som helhet (8.48).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.6) er lavere enn for markedet som helhet (16.9).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.52) er lavere enn for sektoren som helhet (99.44).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.52) er lavere enn for markedet som helhet (36.92).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 29.28 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (26.67%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (29.28%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (26.67%) overstiger avkastningen for sektoren (25.62%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (20.56%) er høyere enn for sektoren som helhet (14.6%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (20.56%) er høyere enn for markedet som helhet (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.58%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.97%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.58%) er lavere enn for markedet som helhet (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (2.69%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.28%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (2.69%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.95% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.21%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.95 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.95 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (20.2%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
