Bedriftsanalyse Rupa & Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.02%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.769%).
- Nåværende gjeldsnivå 16.23 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 20.7 %.
Ulemper
- Prisen (180.35 ₹) er høyere enn virkelig verdi (103.78 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (-24.35%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-1.63%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.46%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=19.41%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Rupa & Company Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.7% | 2.6% | -2.6% |
| 90 dager | -28.5% | -11.2% | -2.7% |
| 1 år | -24.3% | -1.6% | 3.2% |
RUPA vs Sektor: Rupa & Company Limited har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -22.72 % det siste året.
RUPA vs Marked: Rupa & Company Limited har klart dårligere enn markedet med -27.57 % det siste året.
Stabil pris: RUPA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RUPA med ukentlig volatilitet på -0.4682 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (180.35 ₹) er høyere enn rettferdig pris (103.78 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (180.35 ₹) er 42.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (27.91) er lavere enn for sektoren som helhet (70.97).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (27.91) er lavere enn for markedet som helhet (64.66).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.03) er lavere enn for sektoren som helhet (6).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.03) er lavere enn for markedet som helhet (6.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.61) er lavere enn for sektoren som helhet (3.72).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.61) er lavere enn for markedet som helhet (18.79).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.59) er høyere enn for sektoren som helhet (9.51).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.59) er lavere enn for markedet som helhet (34.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 2.54 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (2.54%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (13.53%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.46%) er lavere enn for sektoren som helhet (19.41%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.46%) er høyere enn for markedet som helhet (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.92%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.78%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.92%) er lavere enn for markedet som helhet (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.63%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.5%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.63%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.02% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.769%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.02 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.02 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (34.19%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
