Bedriftsanalyse Keystone Realtors Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (13.09%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (6.73%).
Ulemper
- Prisen (693.35 ₹) er høyere enn virkelig verdi (79.27 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.4299%).
- Nåværende gjeldsnivå 18.45 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.47%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.54%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Keystone Realtors Limited | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.1% | 2% | -5% |
| 90 dager | -4.4% | -19.2% | -7.7% |
| 1 år | 13.1% | 6.7% | 9% |
RUSTOMJEE vs Sektor: Keystone Realtors Limited har overgått «Real Estate»-sektoren med 6.36 % det siste året.
RUSTOMJEE vs Marked: Keystone Realtors Limited har overgått markedet med 4.11 % det siste året.
Stabil pris: RUSTOMJEE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: RUSTOMJEE med ukentlig volatilitet på 0.2517 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (693.35 ₹) er høyere enn rettferdig pris (79.27 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (693.35 ₹) er 88.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (63.72) er høyere enn for sektoren som helhet (59.74).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (63.72) er høyere enn for markedet som helhet (53.83).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.98) er lavere enn for sektoren som helhet (4.45).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.98) er lavere enn for markedet som helhet (5.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.22) er lavere enn for sektoren som helhet (428.24).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.22) er lavere enn for markedet som helhet (17.13).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (41.69) er høyere enn for sektoren som helhet (-38.32).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (41.69) er høyere enn for markedet som helhet (26.75).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -7.8 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (36.92%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-7.8%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (36.92%) er lavere enn avkastningen for sektoren (42.38%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.47%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.54%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.47%) er lavere enn for markedet som helhet (11.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.14%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.41%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.14%) er lavere enn for markedet som helhet (7.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.82%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.4299%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
