NSE: SAPPHIRE - Sapphire Foods India Limited

Lønnsomhet i seks måneder: -2.75%
Sektor: Consumer Cyclical

Bedriftsanalyse Sapphire Foods India Limited

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Ulemper

  • Prisen (338.2 ₹) er høyere enn virkelig verdi (21.91 ₹)
  • Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.7417%).
  • Aksjens avkastning det siste året (10.01%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (15.71%).
  • Nåværende gjeldsnivå 40.98 % har økt over 5 år fra 0 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.07%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=19.34%)

Lignende selskaper

Zomato Limited

FSN E-Commerce Ventures Limited

Jubilant FoodWorks Limited

Relaxo Footwears Limited

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Sapphire Foods India Limited Consumer Cyclical Indeks
7 dager -1.3% -0.7% -2.7%
90 dager -11.2% -5.2% -7.6%
1 år 10% 15.7% 10.7%

SAPPHIRE vs Sektor: Sapphire Foods India Limited har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -5.7 % det siste året.

SAPPHIRE vs Marked: Sapphire Foods India Limited har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -0.7253 % det siste året.

Stabil pris: SAPPHIRE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: SAPPHIRE med ukentlig volatilitet på 0.1925 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 193.48
P/S: 3.94

3.2. Inntekter

EPS 1.64
ROE 4.07%
ROA 1.94%
ROIC 0%
Ebitda margin 19.07%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (338.2 ₹) er høyere enn rettferdig pris (21.91 ₹).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (338.2 ₹) er 93.5 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (193.48) er høyere enn for sektoren som helhet (70.96).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (193.48) er høyere enn for markedet som helhet (65.67).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.63) er høyere enn for sektoren som helhet (5.97).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.63) er høyere enn for markedet som helhet (6.56).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.94) er høyere enn for sektoren som helhet (3.52).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.94) er lavere enn for markedet som helhet (18.88).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (22.81) er høyere enn for sektoren som helhet (10.6).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (22.81) er lavere enn for markedet som helhet (25.22).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -35.53 % i løpet av de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-77.37%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-35.53%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-77.37%) er lavere enn avkastningen for sektoren (185.92%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.07%) er lavere enn for sektoren som helhet (19.34%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.07%) er høyere enn for markedet som helhet (3.38%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.94%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.75%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.94%) er lavere enn for markedet som helhet (7.93%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.5%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (40.98%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 0 % til 40.98 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 2204.01%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.7417%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum Sapphire Foods India Limited

9.3. Kommentarer