Bedriftsanalyse Schaeffler India Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.36%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.7626%).
- Aksjens avkastning det siste året (5.19%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-11.64%).
Ulemper
- Prisen (3114.05 ₹) er høyere enn virkelig verdi (794 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 0.8154 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=18.71%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=19.41%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Schaeffler India Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.1% | -1.6% | -1.2% |
| 90 dager | -13.4% | -14.1% | -9.8% |
| 1 år | 5.2% | -11.6% | -0.2% |
SCHAEFFLER vs Sektor: Schaeffler India Limited har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 16.83 % det siste året.
SCHAEFFLER vs Marked: Schaeffler India Limited har overgått markedet med 5.39 % det siste året.
Stabil pris: SCHAEFFLER er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SCHAEFFLER med ukentlig volatilitet på 0.0999 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3114.05 ₹) er høyere enn rettferdig pris (794 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3114.05 ₹) er 74.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (55.25) er lavere enn for sektoren som helhet (70.9).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (55.25) er lavere enn for markedet som helhet (64.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (10.34) er høyere enn for sektoren som helhet (5.99).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (10.34) er høyere enn for markedet som helhet (6.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.85) er høyere enn for sektoren som helhet (3.72).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.85) er lavere enn for markedet som helhet (18.79).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (36.43) er høyere enn for sektoren som helhet (9.36).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (36.43) er høyere enn for markedet som helhet (34.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 41.79 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (41.79%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (11.31%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (18.71%) er lavere enn for sektoren som helhet (19.41%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (18.71%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (14.35%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.78%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (14.35%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.5%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.36% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.7626%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.36 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.36 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (41.73%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
