Bedriftsanalyse Shalby Limited
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (201.23 ₹) er høyere enn virkelig verdi (112.12 ₹)
- Utbytte (0.4272%) er under sektorgjennomsnittet (9.04%).
- Aksjens avkastning det siste året (-28.49%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (17.06%).
- Nåværende gjeldsnivå 23.51 % har økt over 5 år fra 7.54 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.72%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.54%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.3. Markedseffektivitet
| Shalby Limited | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.1% | 0.8% | -1% |
| 90 dager | -0.7% | 7.6% | 11.3% |
| 1 år | -28.5% | 17.1% | 10% |
SHALBY vs Sektor: Shalby Limited har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -45.55 % det siste året.
SHALBY vs Marked: Shalby Limited har klart dårligere enn markedet med -38.52 % det siste året.
Stabil pris: SHALBY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SHALBY med ukentlig volatilitet på -0.548 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (201.23 ₹) er høyere enn rettferdig pris (112.12 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (201.23 ₹) er 44.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (31.27) er lavere enn for sektoren som helhet (59.66).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (31.27) er lavere enn for markedet som helhet (65.28).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.61) er lavere enn for sektoren som helhet (6.61).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.61) er lavere enn for markedet som helhet (6.43).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.82) er lavere enn for sektoren som helhet (9.33).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.82) er lavere enn for markedet som helhet (18.87).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.04) er lavere enn for sektoren som helhet (141.68).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.04) er lavere enn for markedet som helhet (24.54).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 40.95 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (40.95%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-3.49%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.72%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.54%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.72%) er høyere enn for markedet som helhet (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.82%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.51%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.82%) er lavere enn for markedet som helhet (7.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.28%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.95%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.28%) er lavere enn for markedet som helhet (15.48%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.4272 % er under sektorgjennomsnittet '9.04%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.4272 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.4272 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (15.42%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
