Bedriftsanalyse Shalimar Paints Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (140.06 ₹) er lavere enn rettferdig pris (170.15 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 15.81 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 36.2 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.1%).
- Aksjens avkastning det siste året (-30.84%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-1.78%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-19.81%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.9%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Shalimar Paints Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 7% | -2.4% | -5% |
| 90 dager | -11.6% | -16.1% | -7.7% |
| 1 år | -30.8% | -1.8% | 9% |
SHALPAINTS vs Sektor: Shalimar Paints Limited har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -29.07 % det siste året.
SHALPAINTS vs Marked: Shalimar Paints Limited har klart dårligere enn markedet med -39.82 % det siste året.
Stabil pris: SHALPAINTS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SHALPAINTS med ukentlig volatilitet på -0.5931 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (140.06 ₹) er lavere enn rettferdig pris (170.15 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (140.06 ₹) er 21.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (48.49).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (65.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.26) er lavere enn for sektoren som helhet (5.17).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.26) er lavere enn for markedet som helhet (6.56).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.41) er lavere enn for sektoren som helhet (3.65).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.41) er lavere enn for markedet som helhet (18.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-29.01) er høyere enn for sektoren som helhet (-40.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-29.01) er lavere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -1.93 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (104.57%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-1.93%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (104.57%) overstiger avkastningen for sektoren (-20.83%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-19.81%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.9%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-19.81%) er lavere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-11.42%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.17%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-11.42%) er lavere enn for markedet som helhet (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.1%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.1%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.75.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
