Bedriftsanalyse Sharda Cropchem Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.12%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.06%).
- Aksjens avkastning det siste året (35.13%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-6.91%).
Ulemper
- Prisen (562.4 ₹) er høyere enn virkelig verdi (29.39 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 0.4532 % har økt over 5 år fra 0.3436 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.43%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.92%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sharda Cropchem Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.3% | -0.6% | 6.4% |
| 90 dager | -30.9% | -8% | 2% |
| 1 år | 35.1% | -6.9% | 7.7% |
SHARDACROP vs Sektor: Sharda Cropchem Limited har overgått «Materials»-sektoren med 42.04 % det siste året.
SHARDACROP vs Marked: Sharda Cropchem Limited har overgått markedet med 27.44 % det siste året.
Stabil pris: SHARDACROP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SHARDACROP med ukentlig volatilitet på 0.6755 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (562.4 ₹) er høyere enn rettferdig pris (29.39 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (562.4 ₹) er 94.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (93.69) er høyere enn for sektoren som helhet (49.11).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (93.69) er høyere enn for markedet som helhet (65.94).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.34) er lavere enn for sektoren som helhet (5.42).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.34) er lavere enn for markedet som helhet (6.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9451) er lavere enn for sektoren som helhet (3.71).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9451) er lavere enn for markedet som helhet (18.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.52) er høyere enn for sektoren som helhet (-40.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.52) er lavere enn for markedet som helhet (35.12).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -16.13 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-16.13%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.71%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.43%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.43%) er lavere enn for markedet som helhet (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.7601%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.18%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.7601%) er lavere enn for markedet som helhet (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (16.51%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.1%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (16.51%) er høyere enn for markedet som helhet (15.53%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.12% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.06%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.12 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.12 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (84.69%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
