Bedriftsanalyse Solara Active Pharma Sciences Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (73.07%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (9.98%).
Ulemper
- Prisen (736.35 ₹) er høyere enn virkelig verdi (585.11 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (9.57%).
- Nåværende gjeldsnivå 43.02 % har økt over 5 år fra 27.45 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-46.62%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.72%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Solara Active Pharma Sciences Limited | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.7% | -5.3% | -0.4% |
| 90 dager | -16.4% | -14.9% | -4.6% |
| 1 år | 73.1% | 10% | 7% |
SOLARA vs Sektor: Solara Active Pharma Sciences Limited har overgått «Healthcare»-sektoren med 63.09 % det siste året.
SOLARA vs Marked: Solara Active Pharma Sciences Limited har overgått markedet med 66.09 % det siste året.
Stabil pris: SOLARA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SOLARA med ukentlig volatilitet på 1.41 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (736.35 ₹) er høyere enn rettferdig pris (585.11 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (736.35 ₹) er 20.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (59.63).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (65.53).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.59) er lavere enn for sektoren som helhet (6.64).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.59) er lavere enn for markedet som helhet (6.53).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.2) er lavere enn for sektoren som helhet (9.32).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.2) er lavere enn for markedet som helhet (18.85).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-8.83) er lavere enn for sektoren som helhet (141.59).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-8.83) er lavere enn for markedet som helhet (25.16).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -119.01 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-119.01%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-3.2%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-46.62%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.72%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-46.62%) er lavere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-21.61%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.64%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-21.61%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '9.57%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.63.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
