Bedriftsanalyse Sona BLW Precision Forgings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-2.78%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-5.86%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=20.94%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=19.41%)
Ulemper
- Prisen (561.9 ₹) er høyere enn virkelig verdi (120.23 ₹)
- Utbytte (0.734%) er under sektorgjennomsnittet (0.7714%).
- Nåværende gjeldsnivå 10.66 % har økt over 5 år fra 8.82 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sona BLW Precision Forgings Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.9% | 0.2% | 2.4% |
| 90 dager | -12.7% | -11.8% | -2.9% |
| 1 år | -2.8% | -5.9% | 7.7% |
SONACOMS vs Sektor: Sona BLW Precision Forgings Limited har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 3.08 % det siste året.
SONACOMS vs Marked: Sona BLW Precision Forgings Limited har klart dårligere enn markedet med -10.48 % det siste året.
Stabil pris: SONACOMS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SONACOMS med ukentlig volatilitet på -0.0535 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (561.9 ₹) er høyere enn rettferdig pris (120.23 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (561.9 ₹) er 78.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (79.24) er høyere enn for sektoren som helhet (70.83).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (79.24) er høyere enn for markedet som helhet (65.53).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (14.64) er høyere enn for sektoren som helhet (5.93).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (14.64) er høyere enn for markedet som helhet (6.53).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (12.87) er høyere enn for sektoren som helhet (3.5).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (12.87) er lavere enn for markedet som helhet (18.85).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (45.03) er høyere enn for sektoren som helhet (10.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (45.03) er høyere enn for markedet som helhet (25.16).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 26.66 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (26.66%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (13.28%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (20.94%) er høyere enn for sektoren som helhet (19.41%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (20.94%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (14.94%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.78%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (14.94%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (22.81%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.5%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (22.81%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.734 % er under sektorgjennomsnittet '0.7714%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.734 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.9.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.734 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (34.66%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
