Bedriftsanalyse Sonata Software Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.61%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.974%).
- Aksjens avkastning det siste året (-43.92%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-48.37%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=21.94%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=14.38%)
Ulemper
- Prisen (644.75 ₹) er høyere enn virkelig verdi (107.73 ₹)
- Nåværende gjeldsnivå 13.56 % har økt over 5 år fra 2.78 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sonata Software Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.1% | 6.9% | -1.6% |
| 90 dager | -10.1% | 10.4% | -3.3% |
| 1 år | -43.9% | -48.4% | 12.2% |
SONATSOFTW vs Sektor: Sonata Software Limited har overgått «Technology»-sektoren med 4.45 % det siste året.
SONATSOFTW vs Marked: Sonata Software Limited har klart dårligere enn markedet med -56.09 % det siste året.
Stabil pris: SONATSOFTW er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SONATSOFTW med ukentlig volatilitet på -0.8446 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (644.75 ₹) er høyere enn rettferdig pris (107.73 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (644.75 ₹) er 83.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (66.94) er høyere enn for sektoren som helhet (56.41).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (66.94) er høyere enn for markedet som helhet (53.81).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (14.68) er høyere enn for sektoren som helhet (7.33).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (14.68) er høyere enn for markedet som helhet (5.55).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.4) er lavere enn for sektoren som helhet (5.21).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.4) er lavere enn for markedet som helhet (16.9).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (28.25) er høyere enn for sektoren som helhet (14.74).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (28.25) er lavere enn for markedet som helhet (36.92).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 4.75 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-31.73%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (4.75%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-31.73%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3.84%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (21.94%) er høyere enn for sektoren som helhet (14.38%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (21.94%) er høyere enn for markedet som helhet (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.99%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.95%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.99%) er lavere enn for markedet som helhet (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (35.47%) er høyere enn for sektoren som helhet (22.06%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (35.47%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.61% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.974%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.61 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.61 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (70.96%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
