Bedriftsanalyse Sun Pharma Advanced Research Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (147.71 ₹) er lavere enn rettferdig pris (242.29 ₹)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (9.55%).
- Aksjens avkastning det siste året (-59.07%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (9.71%).
- Nåværende gjeldsnivå 11.87 % har økt over 5 år fra 0.4105 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-121.28%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.72%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sun Pharma Advanced Research Company Limited | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.3% | -5.6% | 0.7% |
| 90 dager | -24.6% | -12.1% | -1.6% |
| 1 år | -59.1% | 9.7% | 6.1% |
SPARC vs Sektor: Sun Pharma Advanced Research Company Limited har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -68.78 % det siste året.
SPARC vs Marked: Sun Pharma Advanced Research Company Limited har klart dårligere enn markedet med -65.13 % det siste året.
Stabil pris: SPARC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SPARC med ukentlig volatilitet på -1.14 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (147.71 ₹) er lavere enn rettferdig pris (242.29 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (147.71 ₹) er 64 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (59.58).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (64.71).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (97.24) er høyere enn for sektoren som helhet (6.65).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (97.24) er høyere enn for markedet som helhet (6.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (161.86) er høyere enn for sektoren som helhet (9.34).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (161.86) er høyere enn for markedet som helhet (18.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-32.92) er lavere enn for sektoren som helhet (141.68).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-32.92) er lavere enn for markedet som helhet (34.47).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 4.79 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (4.79%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-4.48%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-121.28%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.72%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-121.28%) er lavere enn for markedet som helhet (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-57.57%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.64%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-57.57%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '9.55%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
