Bedriftsanalyse SRF Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (19.16%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-14.36%).
- Nåværende gjeldsnivå 24.56 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 37.72 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.25%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.92%)
Ulemper
- Prisen (2768.05 ₹) er høyere enn virkelig verdi (404.36 ₹)
- Utbytte (0.3337%) er under sektorgjennomsnittet (1.11%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| SRF Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.8% | -1% | -2.8% |
| 90 dager | 26% | -17.2% | -8.8% |
| 1 år | 19.2% | -14.4% | 1.2% |
SRF vs Sektor: SRF Limited har overgått «Materials»-sektoren med 33.53 % det siste året.
SRF vs Marked: SRF Limited har overgått markedet med 17.93 % det siste året.
Stabil pris: SRF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SRF med ukentlig volatilitet på 0.3686 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2768.05 ₹) er høyere enn rettferdig pris (404.36 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2768.05 ₹) er 85.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (56.61) er høyere enn for sektoren som helhet (44.37).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (56.61) er lavere enn for markedet som helhet (64.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.59) er høyere enn for sektoren som helhet (4.28).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.59) er høyere enn for markedet som helhet (6.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.86) er høyere enn for sektoren som helhet (3.22).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.86) er lavere enn for markedet som helhet (18.76).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (30.4) er høyere enn for sektoren som helhet (-42.93).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (30.4) er lavere enn for markedet som helhet (34.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 6.21 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (6.21%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.37%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.25%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.25%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.81%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.18%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.81%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (16.05%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.1%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (16.05%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.3337 % er under sektorgjennomsnittet '1.11%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.3337 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.3337 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (16%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
