Bedriftsanalyse Star Health and Allied Insurance Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-5.6%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-36.78%).
Ulemper
- Prisen (605.6 ₹) er høyere enn virkelig verdi (193.54 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.19%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.6 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.69%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.19%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Star Health and Allied Insurance Company Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 6.1% | -1.7% | -5% |
| 90 dager | -20.3% | -49.9% | -7.7% |
| 1 år | -5.6% | -36.8% | 9% |
STARHEALTH vs Sektor: Star Health and Allied Insurance Company Limited har overgått «Financials»-sektoren med 31.18 % det siste året.
STARHEALTH vs Marked: Star Health and Allied Insurance Company Limited har klart dårligere enn markedet med -14.58 % det siste året.
Stabil pris: STARHEALTH er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: STARHEALTH med ukentlig volatilitet på -0.1077 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (605.6 ₹) er høyere enn rettferdig pris (193.54 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (605.6 ₹) er 68 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (37.99) er lavere enn for sektoren som helhet (60.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (37.99) er lavere enn for markedet som helhet (65.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.77) er høyere enn for sektoren som helhet (3.5).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.77) er lavere enn for markedet som helhet (5.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.64) er lavere enn for sektoren som helhet (10.3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.64) er lavere enn for markedet som helhet (17.13).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (25.35) er lavere enn for sektoren som helhet (32.32).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (25.35) er høyere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 111.8 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (36.6%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (111.8%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (36.6%) overstiger avkastningen for sektoren (28.29%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.69%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.19%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.69%) er høyere enn for markedet som helhet (11.56%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.91%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.34%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.91%) er lavere enn for markedet som helhet (7.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.28%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.19%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0.7189%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
