Bedriftsanalyse Sterlite Technologies Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-24.31%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-48.37%).
Ulemper
- Prisen (126.77 ₹) er høyere enn virkelig verdi (9.06 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.974%).
- Nåværende gjeldsnivå 39.86 % har økt over 5 år fra 31.72 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-2.52%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=14.38%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sterlite Technologies Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0% | 6.9% | -1% |
| 90 dager | -18.4% | 10.4% | -2.9% |
| 1 år | -24.3% | -48.4% | 14.4% |
STLTECH vs Sektor: Sterlite Technologies Limited har overgått «Technology»-sektoren med 24.06 % det siste året.
STLTECH vs Marked: Sterlite Technologies Limited har klart dårligere enn markedet med -38.73 % det siste året.
Stabil pris: STLTECH er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: STLTECH med ukentlig volatilitet på -0.4674 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (126.77 ₹) er høyere enn rettferdig pris (9.06 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (126.77 ₹) er 92.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (42.27) er lavere enn for sektoren som helhet (56.41).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (42.27) er lavere enn for markedet som helhet (53.81).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.34) er lavere enn for sektoren som helhet (7.33).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.34) er lavere enn for markedet som helhet (5.55).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8636) er lavere enn for sektoren som helhet (5.21).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8636) er lavere enn for markedet som helhet (16.9).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.52) er lavere enn for sektoren som helhet (14.74).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.52) er lavere enn for markedet som helhet (36.92).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -21.81 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-136.17%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-21.81%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-136.17%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3.84%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-2.52%) er lavere enn for sektoren som helhet (14.38%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-2.52%) er lavere enn for markedet som helhet (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.6122%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.95%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.6122%) er lavere enn for markedet som helhet (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.14%) er lavere enn for sektoren som helhet (22.06%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.14%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.974%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (29.08%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
