Bedriftsanalyse Sterlite Technologies Limited
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (103.34 ₹) er høyere enn virkelig verdi (9.59 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.9395%).
- Aksjens avkastning det siste året (-26.54%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (15.58%).
- Nåværende gjeldsnivå 40.52 % har økt over 5 år fra 29.48 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-2.48%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.6%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sterlite Technologies Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5% | -0.1% | 0.2% |
| 90 dager | -12.2% | -8.3% | -1.7% |
| 1 år | -26.5% | 15.6% | 8.2% |
STLTECH vs Sektor: Sterlite Technologies Limited har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -42.13 % det siste året.
STLTECH vs Marked: Sterlite Technologies Limited har klart dårligere enn markedet med -34.78 % det siste året.
Stabil pris: STLTECH er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: STLTECH med ukentlig volatilitet på -0.5104 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (103.34 ₹) er høyere enn rettferdig pris (9.59 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (103.34 ₹) er 90.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (42.27) er lavere enn for sektoren som helhet (71.35).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (42.27) er lavere enn for markedet som helhet (65.53).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.34) er lavere enn for sektoren som helhet (7.35).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.34) er lavere enn for markedet som helhet (6.53).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8768) er lavere enn for sektoren som helhet (5.22).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8768) er lavere enn for markedet som helhet (18.85).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.58) er lavere enn for sektoren som helhet (23.36).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.58) er lavere enn for markedet som helhet (25.16).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -22.35 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-22.35%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-4.29%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-2.48%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.6%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-2.48%) er lavere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.5932%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.83%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.5932%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.14%) er lavere enn for sektoren som helhet (22.06%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.14%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.9395%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (29.08%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
