Bedriftsanalyse Subex Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (27.22 ₹) er lavere enn rettferdig pris (32.63 ₹)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.9245%).
- Aksjens avkastning det siste året (-35.24%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (31.57%).
- Nåværende gjeldsnivå 5.32 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-44.83%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.57%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Subex Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.4% | 1.5% | -3.9% |
| 90 dager | -15.5% | 2.4% | -7.5% |
| 1 år | -35.2% | 31.6% | 11.4% |
SUBEXLTD vs Sektor: Subex Limited har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -66.81 % det siste året.
SUBEXLTD vs Marked: Subex Limited har klart dårligere enn markedet med -46.63 % det siste året.
Stabil pris: SUBEXLTD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SUBEXLTD med ukentlig volatilitet på -0.6777 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (27.22 ₹) er lavere enn rettferdig pris (32.63 ₹).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (27.22 ₹) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 19.9%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (94.23) er høyere enn for sektoren som helhet (71.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (94.23) er høyere enn for markedet som helhet (65.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.1) er lavere enn for sektoren som helhet (7.43).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.1) er lavere enn for markedet som helhet (6.56).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.49) er høyere enn for sektoren som helhet (5.27).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.49) er lavere enn for markedet som helhet (18.88).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-10.6) er lavere enn for sektoren som helhet (23.62).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-10.6) er lavere enn for markedet som helhet (25.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -172.05 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (274.4%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-172.05%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (274.4%) overstiger avkastningen for sektoren (4.04%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-44.83%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.57%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-44.83%) er lavere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-31.09%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.81%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-31.09%) er lavere enn for markedet som helhet (7.93%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-9.22%) er lavere enn for sektoren som helhet (22.06%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-9.22%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.9245%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (-0.0195%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
