Bedriftsanalyse The Sukhjit Starch & Chemicals Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (193.73 ₹) er lavere enn rettferdig pris (350.46 ₹)
- Utbytte (8.27%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.06%).
- Nåværende gjeldsnivå 31.67 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 42.52 %.
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-57.03%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-3.9%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.48%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.92%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| The Sukhjit Starch & Chemicals Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.2% | -1.1% | 1.9% |
| 90 dager | -33.8% | -20.8% | -4.8% |
| 1 år | -57% | -3.9% | 3.7% |
SUKHJITS vs Sektor: The Sukhjit Starch & Chemicals Limited har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -53.13 % det siste året.
SUKHJITS vs Marked: The Sukhjit Starch & Chemicals Limited har klart dårligere enn markedet med -60.74 % det siste året.
Stabil pris: SUKHJITS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SUKHJITS med ukentlig volatilitet på -1.1 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (193.73 ₹) er lavere enn rettferdig pris (350.46 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (193.73 ₹) er 80.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.63) er lavere enn for sektoren som helhet (44.36).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.63) er lavere enn for markedet som helhet (64.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.19) er lavere enn for sektoren som helhet (4.28).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.19) er lavere enn for markedet som helhet (6.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4603) er lavere enn for sektoren som helhet (3.22).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4603) er lavere enn for markedet som helhet (18.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.36) er høyere enn for sektoren som helhet (-43.17).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.36) er lavere enn for markedet som helhet (34.47).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3975.7 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3975.7%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-19.27%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.48%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.48%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.06%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.18%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.06%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.1%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 8.27% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.06%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 8.27 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.88.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 8.27 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (24.6%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
