Bedriftsanalyse Summit Securities Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (7.06%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.39%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.0047 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 0.0078 %.
Ulemper
- Prisen (1574.05 ₹) er høyere enn virkelig verdi (810.18 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.21%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.07%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.24%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Summit Securities Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -9.8% | -0.8% | 1.5% |
| 90 dager | -53.1% | -14.8% | -8.8% |
| 1 år | 7.1% | 4.4% | 0.3% |
SUMMITSEC vs Sektor: Summit Securities Limited har overgått «Financials»-sektoren med 2.67 % det siste året.
SUMMITSEC vs Marked: Summit Securities Limited har overgått markedet med 6.73 % det siste året.
Stabil pris: SUMMITSEC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SUMMITSEC med ukentlig volatilitet på 0.1358 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1574.05 ₹) er høyere enn rettferdig pris (810.18 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1574.05 ₹) er 48.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.59) er lavere enn for sektoren som helhet (59.63).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.59) er lavere enn for markedet som helhet (64.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.1479) er lavere enn for sektoren som helhet (3.38).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.1479) er lavere enn for markedet som helhet (6.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (13.03) er høyere enn for sektoren som helhet (10.05).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (13.03) er lavere enn for markedet som helhet (18.79).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.63) er lavere enn for sektoren som helhet (119.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.63) er lavere enn for markedet som helhet (34.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1.02 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1.02%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0.2458%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.07%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.24%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.07%) er lavere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.9637%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.56%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.9637%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.28%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.21%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
