Bedriftsanalyse Sundaram Finance Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (25.86%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-15.15%).
- Nåværende gjeldsnivå 69 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 95.88 %.
Ulemper
- Prisen (4458.6 ₹) er høyere enn virkelig verdi (1694.88 ₹)
- Utbytte (0.903%) er under sektorgjennomsnittet (1.25%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.68%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.25%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sundaram Finance Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.2% | -0.2% | 1.7% |
| 90 dager | -10.1% | -21.6% | -1.6% |
| 1 år | 25.9% | -15.1% | 8% |
SUNDARMFIN vs Sektor: Sundaram Finance Limited har overgått «Financials»-sektoren med 41 % det siste året.
SUNDARMFIN vs Marked: Sundaram Finance Limited har overgått markedet med 17.84 % det siste året.
Stabil pris: SUNDARMFIN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SUNDARMFIN med ukentlig volatilitet på 0.4972 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (4458.6 ₹) er høyere enn rettferdig pris (1694.88 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (4458.6 ₹) er 62 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (30.92) er lavere enn for sektoren som helhet (60.14).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (30.92) er lavere enn for markedet som helhet (65.53).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.01) er høyere enn for sektoren som helhet (3.48).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.01) er lavere enn for markedet som helhet (6.53).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (12.23) er høyere enn for sektoren som helhet (10.24).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (12.23) er lavere enn for markedet som helhet (18.85).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.43) er lavere enn for sektoren som helhet (32.2).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.43) er lavere enn for markedet som helhet (25.16).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 16.28 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (16.28%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (2.05%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.68%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.25%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.68%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.39%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.57%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.39%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (2.02%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.28%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (2.02%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.903 % er under sektorgjennomsnittet '1.25%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.903 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.903 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (22.21%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
