Bedriftsanalyse Sundaram Finance Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (10.07%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-4.76%).
- Nåværende gjeldsnivå 69 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 95.88 %.
Ulemper
- Prisen (4832.95 ₹) er høyere enn virkelig verdi (1694.88 ₹)
- Utbytte (0.8447%) er under sektorgjennomsnittet (1.22%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.68%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.24%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sundaram Finance Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.6% | -15.2% | 1% |
| 90 dager | 16.2% | -13.3% | 6.4% |
| 1 år | 10.1% | -4.8% | 7.9% |
SUNDARMFIN vs Sektor: Sundaram Finance Limited har overgått «Financials»-sektoren med 14.83 % det siste året.
SUNDARMFIN vs Marked: Sundaram Finance Limited har overgått markedet med 2.16 % det siste året.
Stabil pris: SUNDARMFIN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SUNDARMFIN med ukentlig volatilitet på 0.1937 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (4832.95 ₹) er høyere enn rettferdig pris (1694.88 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (4832.95 ₹) er 64.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (30.92) er lavere enn for sektoren som helhet (59.44).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (30.92) er lavere enn for markedet som helhet (65.94).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.01) er høyere enn for sektoren som helhet (3.29).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.01) er lavere enn for markedet som helhet (6.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (12.23) er høyere enn for sektoren som helhet (10).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (12.23) er lavere enn for markedet som helhet (18.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.43) er lavere enn for sektoren som helhet (118.99).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.43) er lavere enn for markedet som helhet (35.12).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 16.28 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (16.28%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (2.77%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.68%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.24%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.68%) er høyere enn for markedet som helhet (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.39%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.56%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.39%) er lavere enn for markedet som helhet (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (2.02%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.02%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (2.02%) er lavere enn for markedet som helhet (15.53%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.8447 % er under sektorgjennomsnittet '1.22%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.8447 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.8447 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (22.21%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
