Sun Pharmaceutical Industries Limited

NSE SUNPHARMA Forfremmelse
Lønnsomheten i seks måneder: -7.6%
Utbytteutbytte: 1.39%
Sektor: Healthcare

Analyse av selskapet Sun Pharmaceutical Industries Limited

Last ned rapport: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Utbytte (1.39%) mer enn gjennomsnittet i sektoren ({div_yld_sector}%).
  • Gjeldende gjeldsnivå {gjeld_equity}% under 100% og reduserte over 5 år med {gjeld_equity_5}%.

Ulemper

  • Pris ({pris} {curren}) over en rettferdig vurdering (657.86 {valuta})
  • Lønnsomheten til handlingen det siste året (-12.32%) er lavere enn gjennomsnittet i sektoren (3.28%).
  • Den nåværende effektiviteten til selskapet (ROE = {ROE}%) er lavere enn gjennomsnittet i sektoren (ROE = {ROE_SECTOR}%)

Lignende selskaper

Torrent Pharmaceuticals Limited

Dr. Reddy's Laboratories Limited

Cipla Limited

Zydus Lifesciences Limited

2. Kampanjepris og effektivitet

2.1. Kampanjepris

2.3. Markedseffektivitet

Sun Pharmaceutical Industries Limited Healthcare Indeks
7 dager 0.3% -0.2% -0.5%
90 dager -1% -1.4% 4.1%
1 år -12.3% 3.3% 3.8%

SUNPHARMA vs Sektor: {Title} betydelig bak "{sektor}" -sektoren på -15.59% det siste året.

SUNPHARMA vs Marked: {Title} halte betydelig bak markedet til -16.13% for det siste året.

Stabil pris: SUNPHARMA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "National Stock Exchange Of India" за последние 3 месяца, типичные отконения в пределах +/- 5% недею.

Langsiktig intervall: {kode} med en ukentlig volatilitet i {volatilitet}% det siste året.

3. Fortsett på rapporten

3.1. General

P/E: 37.13
P/S: 7.72
Mer data om SUNPHARMA

3.2. Inntekter

EPS 45.6
ROE 15.13%
ROA 11.87%
ROIC 19.7%
Ebitda margin 28.47%
Mer data om SUNPHARMA

5. Grunnleggende analyse

5.1. Kampanjeprognose

Rettprisen beregnes under hensyntagen til sentralbankenes refinansieringsgrad og overskudd per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Den nåværende prisen ({pris} {valuta}) er høyere enn rettferdig (657.86 {valuta}).

Prisen er høyere: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er høyere enn bare {undervurdering_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Sektor: P/E -selskapets indikator (37.13) er lavere enn sektoren som helhet (101.26).

P/E vs Marked: P/E -selskapets indikator (37.13) er lavere enn markedet som helhet (57.21).

5.2.1 P/E Lignende selskaper

5.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapet P/BV -indikatoren (5.62) er lavere enn sektoren som helhet (6.58).

P/BV vs Marked: Selskapet P/BV -indikatoren (5.62) er lavere enn markedet som helhet (6.22).

5.3.1 P/BV Lignende selskaper

5.5. P/S

P/S vs Sektor: P/S -selskapets indikator (7.72) er lavere enn sektoren som helhet (13.09).

P/S vs Marked: P/S -selskapets indikator (7.72) er lavere enn markedet som helhet (13.29).

5.5.1 P/S Lignende selskaper

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er høyere enn sektoren som helhet ({EV_EBITDA_SECTOR}).

EV/Ebitda vs Marked: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er høyere enn markedet som helhet ({EV_EBITDA_MARKET}).

6. Lønnsomhet

6.1. Likevel og inntekter

6.2. Inntekt til handlingen - EPS

6.3. Tidligere lønnsomhet Net Income

Trenden med lønnsomhet: Stigende og de siste 5 årene har vokst på 38.06%.

Bremse lønnsomheten: Lønnsomheten for det siste året (14.12%) er lavere enn gjennomsnittlig lønnsomhet i 5 år (38.06%).

Lønnsomhet vs Sektor: Lønnsomheten for det siste året (14.12%) overstiger lønnsomheten fra sektoren (-0.8004%).

6.4. ROE

ROE vs Sektor: Roe av selskapet ({ROE}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROE_SECTOR}%).

ROE vs Marked: Roe of the Company ({ROE}%) er høyere enn markedet som helhet ({ROE_MARKET}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektor: ROA av selskapet ({ROA}%) er høyere enn sektoren som helhet ({ROA_SECTOR}%).

ROA vs Marked: ROA av selskapet ({ROA}%) er høyere enn markedet som helhet ({ROA_Market}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektor: ROIC Company ({ROIC}%) indikator er høyere enn sektoren som helhet ({ROIC_SECTOR}%).

ROIC vs Marked: ROIC Company ({ROIC}%) indikatoren er høyere enn markedet som helhet ({ROIC_MARKET}%).

7. Finansiere

7.1. Eiendeler og plikt

Gjeldsnivå: ({gjeld_equity}%) Ganske lavt i forhold til eiendeler.

Gjeldsnedgang: Over 5 år har gjelden sunket med {gjeld_equity_5}% til {def_equity}%.

Gjeldsdekning: Gjelden er dekket med {def_income}% på grunn av netto overskudd.

7.2. Overskuddsvekst og aksjekurser

8. Utbytte

8.1. Utbytte lønnsomhet vs marked

Høyt divisjonsutbytte: Utbytteutbyttet til selskapet {Div_yild}% er høyere enn gjennomsnittet i sektoren '0.6029%.

8.2. Stabilitet og økning i betalinger

Stabilitet av utbytte: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% betales jevnlig de siste 7 årene, dsi = 0.86.

Svak vekst av utbytte: Utbytteinntekten til selskapet {Div_yild}% er svakt eller vokser ikke de siste 5 årene. Vekst for bare {divden_value_share} {år_plural_text}.

8.3. Prosentandel av betalinger

Beleggutbytte: Gjeldende betalinger fra inntekt ({DIV_PAYOUT_RATIO}%) er på et behagelig nivå.

9. Innsidstransaksjoner

9.1. Innsidehandel

Innkjøp av innsidere Overstiger salget av innsidere til {Prosent_above}% de siste 3 månedene.

9.2. Siste transaksjoner

Innsidstransaksjoner er ennå ikke registrert

Betal abonnementet

Mer funksjonalitet og data for analyse av selskaper og portefølje er tilgjengelig med abonnement

Abonner