Bedriftsanalyse Sun Pharmaceutical Industries Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (32.84%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (10.49%).
- Nåværende gjeldsnivå 3.83 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 16.1 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.01%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.72%)
Ulemper
- Prisen (1784.8 ₹) er høyere enn virkelig verdi (547.97 ₹)
- Utbytte (0.8196%) er under sektorgjennomsnittet (9.57%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sun Pharmaceutical Industries Limited | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.5% | -1.5% | 0.5% |
| 90 dager | -4.2% | -10.5% | -2.1% |
| 1 år | 32.8% | 10.5% | 7.9% |
SUNPHARMA vs Sektor: Sun Pharmaceutical Industries Limited har overgått «Healthcare»-sektoren med 22.35 % det siste året.
SUNPHARMA vs Marked: Sun Pharmaceutical Industries Limited har overgått markedet med 24.93 % det siste året.
Stabil pris: SUNPHARMA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SUNPHARMA med ukentlig volatilitet på 0.6315 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1784.8 ₹) er høyere enn rettferdig pris (547.97 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1784.8 ₹) er 69.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (40.31) er lavere enn for sektoren som helhet (59.63).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (40.31) er lavere enn for markedet som helhet (65.53).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.75) er lavere enn for sektoren som helhet (6.64).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.75) er lavere enn for markedet som helhet (6.53).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (8.08) er lavere enn for sektoren som helhet (9.32).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (8.08) er lavere enn for markedet som helhet (18.85).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (27.47) er lavere enn for sektoren som helhet (141.59).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (27.47) er høyere enn for markedet som helhet (25.16).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 30.87 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (30.87%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-3.2%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.01%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.72%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.01%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.52%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.64%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.52%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (18.08%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (18.08%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.8196 % er under sektorgjennomsnittet '9.57%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.8196 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0.8196 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (30.26%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
