Bedriftsanalyse Suven Life Sciences Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (147.06 ₹) er lavere enn rettferdig pris (154.55 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (92.28%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-41.78%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.2491 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 3.1 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (9.59%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-38.91%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.22%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Suven Life Sciences Limited | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.8% | 4.7% | -1.6% |
| 90 dager | 1.1% | 12.8% | -3.3% |
| 1 år | 92.3% | -41.8% | 12.2% |
SUVEN vs Sektor: Suven Life Sciences Limited har overgått «Healthcare»-sektoren med 134.05 % det siste året.
SUVEN vs Marked: Suven Life Sciences Limited har overgått markedet med 80.11 % det siste året.
Stabil pris: SUVEN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SUVEN med ukentlig volatilitet på 1.77 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (147.06 ₹) er lavere enn rettferdig pris (154.55 ₹).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (147.06 ₹) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 5.1%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (200.45) er høyere enn for sektoren som helhet (59.31).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (200.45) er høyere enn for markedet som helhet (53.81).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.9) er lavere enn for sektoren som helhet (6.53).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.9) er høyere enn for markedet som helhet (5.55).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (136.26) er høyere enn for sektoren som helhet (8.62).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (136.26) er høyere enn for markedet som helhet (16.9).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-11.17) er lavere enn for sektoren som helhet (141.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-11.17) er lavere enn for markedet som helhet (36.92).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -44.17 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (-11.15%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-44.17%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-11.15%) er lavere enn avkastningen for sektoren (38.16%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-38.91%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.22%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-38.91%) er lavere enn for markedet som helhet (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-36.88%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.7%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-36.88%) er lavere enn for markedet som helhet (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '9.59%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
