Bedriftsanalyse Suven Life Sciences Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (116.39 ₹) er lavere enn rettferdig pris (153.8 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (9.34%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-34.76%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.2491 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 3.66 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (9.5%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-32.56%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.72%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Suven Life Sciences Limited | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.4% | -1.5% | 2.8% |
| 90 dager | -6% | -45.8% | -1.5% |
| 1 år | 9.3% | -34.8% | 0.2% |
SUVEN vs Sektor: Suven Life Sciences Limited har overgått «Healthcare»-sektoren med 44.1 % det siste året.
SUVEN vs Marked: Suven Life Sciences Limited har overgått markedet med 9.18 % det siste året.
Stabil pris: SUVEN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SUVEN med ukentlig volatilitet på 0.1797 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (116.39 ₹) er lavere enn rettferdig pris (153.8 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (116.39 ₹) er 32.1 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (200.45) er høyere enn for sektoren som helhet (59.58).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (200.45) er høyere enn for markedet som helhet (65.57).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (8.13) er høyere enn for sektoren som helhet (6.65).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (8.13) er høyere enn for markedet som helhet (6.52).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (187.81) er høyere enn for sektoren som helhet (9.34).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (187.81) er høyere enn for markedet som helhet (18.86).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-21.98) er lavere enn for sektoren som helhet (141.5).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-21.98) er lavere enn for markedet som helhet (34.88).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 2.3 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (2.3%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-4.48%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-32.56%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.72%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-32.56%) er lavere enn for markedet som helhet (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-31.19%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.64%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-31.19%) er lavere enn for markedet som helhet (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.53%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '9.5%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
