Bedriftsanalyse Syncom Formulations (India) Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (22.28 ₹) er lavere enn rettferdig pris (40.31 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (139.77%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-41.78%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.79%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.22%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (9.59%).
- Nåværende gjeldsnivå 17.91 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Syncom Formulations (India) Limited | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.9% | 4.7% | 0.5% |
| 90 dager | 35.2% | 12.8% | -0.9% |
| 1 år | 139.8% | -41.8% | 18.1% |
SYNCOMF vs Sektor: Syncom Formulations (India) Limited har overgått «Healthcare»-sektoren med 181.55 % det siste året.
SYNCOMF vs Marked: Syncom Formulations (India) Limited har overgått markedet med 121.68 % det siste året.
Stabil pris: SYNCOMF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: SYNCOMF med ukentlig volatilitet på 2.69 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (22.28 ₹) er lavere enn rettferdig pris (40.31 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (22.28 ₹) er 80.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (42.89) er lavere enn for sektoren som helhet (59.31).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (42.89) er lavere enn for markedet som helhet (53.81).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.77) er lavere enn for sektoren som helhet (6.53).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.77) er lavere enn for markedet som helhet (5.55).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.12) er lavere enn for sektoren som helhet (8.62).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.12) er lavere enn for markedet som helhet (16.9).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (36.78) er lavere enn for sektoren som helhet (141.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (36.78) er lavere enn for markedet som helhet (36.92).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3814.04 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (26.1%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3814.04%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (26.1%) er lavere enn avkastningen for sektoren (38.16%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.79%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.22%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.79%) er lavere enn for markedet som helhet (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.26%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.7%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.26%) er lavere enn for markedet som helhet (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (15.91%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '9.59%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (14.05%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
