Bedriftsanalyse Tanla Platforms Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (477.55 ₹) er lavere enn rettferdig pris (1302.42 ₹)
- Utbytte (2.12%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.02%).
- Nåværende gjeldsnivå 2.49 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 5.41 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=31.7%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.6%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-53.05%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (5.33%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Tanla Platforms Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -8.7% | -3.4% | -2.8% |
| 90 dager | -35.4% | -17.8% | -8.8% |
| 1 år | -53.1% | 5.3% | 1.2% |
TANLA vs Sektor: Tanla Platforms Limited har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -58.38 % det siste året.
TANLA vs Marked: Tanla Platforms Limited har klart dårligere enn markedet med -54.29 % det siste året.
Stabil pris: TANLA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TANLA med ukentlig volatilitet på -1.02 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (477.55 ₹) er lavere enn rettferdig pris (1302.42 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (477.55 ₹) er 172.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.88) er lavere enn for sektoren som helhet (71.3).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.88) er lavere enn for markedet som helhet (64.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.9) er lavere enn for sektoren som helhet (7.32).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.9) er lavere enn for markedet som helhet (6.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.91) er lavere enn for sektoren som helhet (5.2).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.91) er lavere enn for markedet som helhet (18.76).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.13) er lavere enn for sektoren som helhet (23.36).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.13) er lavere enn for markedet som helhet (34.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -71.93 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-71.93%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-2.66%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (31.7%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.6%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (31.7%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (20.23%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.82%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (20.23%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (36.38%) er høyere enn for sektoren som helhet (22.06%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (36.38%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.12% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.02%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.12 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.12 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (24.52%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
