Bedriftsanalyse Tata Communications Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.03%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.9002%).
- Nåværende gjeldsnivå 45.86 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 49.68 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=58.6%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=15.98%)
Ulemper
- Prisen (1604.95 ₹) er høyere enn virkelig verdi (585.66 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (-18.12%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-17.11%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Tata Communications Limited | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0% | 0.7% | 2.8% |
| 90 dager | -3.9% | -21.3% | -1.5% |
| 1 år | -18.1% | -17.1% | 0.2% |
TATACOMM vs Sektor: Tata Communications Limited har gått litt dårligere enn «Communication Services»-sektoren med -1 % det siste året.
TATACOMM vs Marked: Tata Communications Limited har klart dårligere enn markedet med -18.28 % det siste året.
Stabil pris: TATACOMM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TATACOMM med ukentlig volatilitet på -0.3484 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1604.95 ₹) er høyere enn rettferdig pris (585.66 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1604.95 ₹) er 63.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (56.6) er høyere enn for sektoren som helhet (35.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (56.6) er lavere enn for markedet som helhet (65.57).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (30.61) er høyere enn for sektoren som helhet (4.41).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (30.61) er høyere enn for markedet som helhet (6.52).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.61) er lavere enn for sektoren som helhet (5.34).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.61) er lavere enn for markedet som helhet (18.86).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.28) er høyere enn for sektoren som helhet (13.65).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.28) er lavere enn for markedet som helhet (34.88).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -245.3 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-245.3%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (58.6%) er høyere enn for sektoren som helhet (15.98%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (58.6%) er høyere enn for markedet som helhet (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.29%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.35%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.29%) er lavere enn for markedet som helhet (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (23.41%) er høyere enn for sektoren som helhet (22.98%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (23.41%) er høyere enn for markedet som helhet (15.53%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.03% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.9002%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.03 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.03 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (61.81%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
