Bedriftsanalyse Tata Consumer Products Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (33.86%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-12.62%).
Ulemper
- Prisen (1215.25 ₹) er høyere enn virkelig verdi (159.52 ₹)
- Utbytte (1.51%) er under sektorgjennomsnittet (1.53%).
- Nåværende gjeldsnivå 10.77 % har økt over 5 år fra 10.08 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.16%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=19.17%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Tata Consumer Products Limited | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 9.3% | -46.6% | 0.7% |
| 90 dager | 5.8% | -49.6% | 0% |
| 1 år | 33.9% | -12.6% | 16.8% |
TATACONSUM vs Sektor: Tata Consumer Products Limited har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 46.48 % det siste året.
TATACONSUM vs Marked: Tata Consumer Products Limited har overgått markedet med 17.1 % det siste året.
Stabil pris: TATACONSUM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TATACONSUM med ukentlig volatilitet på 0.6512 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1215.25 ₹) er høyere enn rettferdig pris (159.52 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1215.25 ₹) er 86.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (91.13) er høyere enn for sektoren som helhet (41.01).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (91.13) er høyere enn for markedet som helhet (53.81).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.01) er lavere enn for sektoren som helhet (8.74).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.01) er høyere enn for markedet som helhet (5.55).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.89) er høyere enn for sektoren som helhet (3.71).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.89) er lavere enn for markedet som helhet (16.9).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (46.34) er høyere enn for sektoren som helhet (25).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (46.34) er høyere enn for markedet som helhet (36.92).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 36.36 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-4.44%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (36.36%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-4.44%) er lavere enn avkastningen for sektoren (21.44%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.16%) er lavere enn for sektoren som helhet (19.17%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.16%) er lavere enn for markedet som helhet (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.11%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.75%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.11%) er lavere enn for markedet som helhet (7.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (11.49%) er lavere enn for sektoren som helhet (22.6%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (11.49%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.51 % er under sektorgjennomsnittet '1.53%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.51 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.51 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (70.31%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
