Bedriftsanalyse The Tata Power Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (0.301%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-30.82%).
- Nåværende gjeldsnivå 38.47 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 57.61 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.09%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-374.34%)
Ulemper
- Prisen (339.95 ₹) er høyere enn virkelig verdi (161.59 ₹)
- Utbytte (0.4593%) er under sektorgjennomsnittet (1.39%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| The Tata Power Company Limited | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7.6% | -10.1% | 1% |
| 90 dager | -24.5% | -33.6% | -3.9% |
| 1 år | 0.3% | -30.8% | 8.3% |
TATAPOWER vs Sektor: The Tata Power Company Limited har overgått «Utilities»-sektoren med 31.12 % det siste året.
TATAPOWER vs Marked: The Tata Power Company Limited har klart dårligere enn markedet med -7.97 % det siste året.
Stabil pris: TATAPOWER er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TATAPOWER med ukentlig volatilitet på 0.0058 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (339.95 ₹) er høyere enn rettferdig pris (161.59 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (339.95 ₹) er 52.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (33.81) er lavere enn for sektoren som helhet (43.64).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (33.81) er lavere enn for markedet som helhet (65.53).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.26) er lavere enn for sektoren som helhet (4.25).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.26) er lavere enn for markedet som helhet (6.53).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.03) er lavere enn for sektoren som helhet (5.77).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.03) er lavere enn for markedet som helhet (18.85).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.51) er lavere enn for sektoren som helhet (17.4).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.51) er lavere enn for markedet som helhet (25.16).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 52.66 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (52.66%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-2.46%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.09%) er høyere enn for sektoren som helhet (-374.34%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.09%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.76%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.04%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.76%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.87%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.58%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.87%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.4593 % er under sektorgjennomsnittet '1.39%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.4593 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.4593 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (17.29%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
