Bedriftsanalyse Tube Investments of India Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 15.96 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 18.03 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=26.53%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=19.41%)
Ulemper
- Prisen (2595.45 ₹) er høyere enn virkelig verdi (936.13 ₹)
- Utbytte (0.1651%) er under sektorgjennomsnittet (0.7626%).
- Aksjens avkastning det siste året (-27.08%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-11.64%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Tube Investments of India Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7.9% | -1.6% | 1.5% |
| 90 dager | -28.9% | -14.1% | -8.8% |
| 1 år | -27.1% | -11.6% | 0.3% |
TIINDIA vs Sektor: Tube Investments of India Limited har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -15.45 % det siste året.
TIINDIA vs Marked: Tube Investments of India Limited har klart dårligere enn markedet med -27.42 % det siste året.
Stabil pris: TIINDIA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TIINDIA med ukentlig volatilitet på -0.5208 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2595.45 ₹) er høyere enn rettferdig pris (936.13 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2595.45 ₹) er 63.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (60.35) er lavere enn for sektoren som helhet (70.9).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (60.35) er lavere enn for markedet som helhet (64.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (10.74) er høyere enn for sektoren som helhet (5.99).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (10.74) er høyere enn for markedet som helhet (6.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.44) er høyere enn for sektoren som helhet (3.72).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.44) er lavere enn for markedet som helhet (18.79).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (33.33) er høyere enn for sektoren som helhet (9.36).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (33.33) er lavere enn for markedet som helhet (34.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 58.39 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (58.39%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (11.31%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (26.53%) er høyere enn for sektoren som helhet (19.41%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (26.53%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.25%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.78%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.25%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (23.9%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.5%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (23.9%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.1651 % er under sektorgjennomsnittet '0.7626%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.1651 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.1651 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (5.62%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
