Bedriftsanalyse Times Guaranty Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (79.89%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-4.76%).
Ulemper
- Prisen (166.88 ₹) er høyere enn virkelig verdi (24.23 ₹)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.22%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.02%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.24%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Times Guaranty Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.9% | -15.2% | 1% |
| 90 dager | 3.7% | -13.3% | 6.4% |
| 1 år | 79.9% | -4.8% | 7.9% |
TIMESGTY vs Sektor: Times Guaranty Limited har overgått «Financials»-sektoren med 84.65 % det siste året.
TIMESGTY vs Marked: Times Guaranty Limited har overgått markedet med 71.98 % det siste året.
Stabil pris: TIMESGTY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TIMESGTY med ukentlig volatilitet på 1.54 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (166.88 ₹) er høyere enn rettferdig pris (24.23 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (166.88 ₹) er 85.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (46.72) er lavere enn for sektoren som helhet (59.44).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (46.72) er lavere enn for markedet som helhet (65.94).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.84) er lavere enn for sektoren som helhet (3.29).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.84) er lavere enn for markedet som helhet (6.61).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (26.63) er høyere enn for sektoren som helhet (10).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (26.63) er høyere enn for markedet som helhet (18.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (35.03) er lavere enn for sektoren som helhet (118.99).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (35.03) er lavere enn for markedet som helhet (35.12).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 6.93 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (6.93%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (2.77%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.02%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.24%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.02%) er høyere enn for markedet som helhet (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.02%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.56%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.02%) er lavere enn for markedet som helhet (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.02%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.53%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.22%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
