NSE: TIMETECHNO - Time Technoplast Limited

Lønnsomhet i seks måneder: -13.98%
Utbytte: +0.83%
Sektor: Consumer Cyclical

Bedriftsanalyse Time Technoplast Limited

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Utbytte (0.8344%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.765%).
  • Aksjens avkastning det siste året (74.64%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-9.54%).
  • Nåværende gjeldsnivå 20.16 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 26.25 %.

Ulemper

  • Prisen (365 ₹) er høyere enn virkelig verdi (178.15 ₹)
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.88%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=19.41%)

Lignende selskaper

Titan Company Limited

Tata Motors Limited

Tata Motors Limited

Maruti Suzuki India Limited

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Time Technoplast Limited Consumer Cyclical Indeks
7 dager -7.5% -1.1% 3.4%
90 dager -26.1% -18.3% -2.2%
1 år 74.6% -9.5% 6%

TIMETECHNO vs Sektor: Time Technoplast Limited har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 84.18 % det siste året.

TIMETECHNO vs Marked: Time Technoplast Limited har overgått markedet med 68.62 % det siste året.

Stabil pris: TIMETECHNO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: TIMETECHNO med ukentlig volatilitet på 1.44 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 16.12
P/S: 1

3.2. Inntekter

EPS 13.67
ROE 12.88%
ROA 7.82%
ROIC 7.86%
Ebitda margin 14.12%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (365 ₹) er høyere enn rettferdig pris (178.15 ₹).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (365 ₹) er 51.2 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.12) er lavere enn for sektoren som helhet (70.87).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.12) er lavere enn for markedet som helhet (64.71).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.91) er lavere enn for sektoren som helhet (5.98).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.91) er lavere enn for markedet som helhet (6.37).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1) er lavere enn for sektoren som helhet (3.72).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1) er lavere enn for markedet som helhet (18.8).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.15) er lavere enn for sektoren som helhet (9.47).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.15) er lavere enn for markedet som helhet (34.47).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 16.71 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (16.71%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (11.78%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.88%) er lavere enn for sektoren som helhet (19.41%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.88%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.82%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.78%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.82%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.86%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.5%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.86%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (20.16%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 26.25 % til 20.16 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 267.14%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.8344% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.765%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.8344 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.8344 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (9.48%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum Time Technoplast Limited

9.3. Kommentarer