Bedriftsanalyse Time Technoplast Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (0.8344%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.765%).
- Aksjens avkastning det siste året (74.64%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-9.54%).
- Nåværende gjeldsnivå 20.16 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 26.25 %.
Ulemper
- Prisen (365 ₹) er høyere enn virkelig verdi (178.15 ₹)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.88%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=19.41%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Time Technoplast Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7.5% | -1.1% | 5.1% |
| 90 dager | -26.1% | -18.3% | -0.6% |
| 1 år | 74.6% | -9.5% | 7.4% |
TIMETECHNO vs Sektor: Time Technoplast Limited har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 84.18 % det siste året.
TIMETECHNO vs Marked: Time Technoplast Limited har overgått markedet med 67.29 % det siste året.
Stabil pris: TIMETECHNO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TIMETECHNO med ukentlig volatilitet på 1.44 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (365 ₹) er høyere enn rettferdig pris (178.15 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (365 ₹) er 51.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.12) er lavere enn for sektoren som helhet (70.87).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.12) er lavere enn for markedet som helhet (64.71).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.91) er lavere enn for sektoren som helhet (5.98).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.91) er lavere enn for markedet som helhet (6.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1) er lavere enn for sektoren som helhet (3.72).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1) er lavere enn for markedet som helhet (18.8).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.15) er lavere enn for sektoren som helhet (9.47).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.15) er lavere enn for markedet som helhet (34.47).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 16.71 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (16.71%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (11.78%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.88%) er lavere enn for sektoren som helhet (19.41%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.88%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.82%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.78%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.82%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.86%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.5%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.86%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.8344% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.765%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.8344 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.8344 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (9.48%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
