Bedriftsanalyse Titan Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (0.9034%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.7714%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=32.91%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=19.41%)
Ulemper
- Prisen (3440.25 ₹) er høyere enn virkelig verdi (537.37 ₹)
- Aksjens avkastning det siste året (-8.93%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-5.86%).
- Nåværende gjeldsnivå 49.22 % har økt over 5 år fra 20.43 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Titan Company Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.6% | 0.2% | 0.1% |
| 90 dager | 3.6% | -11.8% | -1.8% |
| 1 år | -8.9% | -5.9% | 8.2% |
TITAN vs Sektor: Titan Company Limited har gått litt dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -3.07 % det siste året.
TITAN vs Marked: Titan Company Limited har klart dårligere enn markedet med -17.1 % det siste året.
Stabil pris: TITAN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TITAN med ukentlig volatilitet på -0.1717 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3440.25 ₹) er høyere enn rettferdig pris (537.37 ₹).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3440.25 ₹) er 84.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (94.12) er høyere enn for sektoren som helhet (70.83).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (94.12) er høyere enn for markedet som helhet (65.53).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (35.03) er høyere enn for sektoren som helhet (5.93).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (35.03) er høyere enn for markedet som helhet (6.53).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.44) er høyere enn for sektoren som helhet (3.5).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.44) er lavere enn for markedet som helhet (18.85).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (59.08) er høyere enn for sektoren som helhet (10.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (59.08) er høyere enn for markedet som helhet (25.16).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 26.58 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (26.58%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (13.28%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (32.91%) er høyere enn for sektoren som helhet (19.41%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (32.91%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.94%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.78%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.94%) er høyere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (19.5%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.5%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (19.5%) er høyere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.9034% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.7714%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.9034 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.9034 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (25.4%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
