Bedriftsanalyse Tamilnad Mercantile Bank Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (442.05 ₹) er lavere enn rettferdig pris (540.25 ₹)
- Utbytte (2.12%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.25%).
- Aksjens avkastning det siste året (-9.51%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-17.65%).
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 2.11 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.44%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.25%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Tamilnad Mercantile Bank Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.5% | -7.5% | -0.7% |
| 90 dager | -0.3% | -23% | -5.1% |
| 1 år | -9.5% | -17.6% | 5.4% |
TMB vs Sektor: Tamilnad Mercantile Bank Limited har overgått «Financials»-sektoren med 8.14 % det siste året.
TMB vs Marked: Tamilnad Mercantile Bank Limited har klart dårligere enn markedet med -14.87 % det siste året.
Stabil pris: TMB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TMB med ukentlig volatilitet på -0.183 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (442.05 ₹) er lavere enn rettferdig pris (540.25 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (442.05 ₹) er 22.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.74) er lavere enn for sektoren som helhet (60.14).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.74) er lavere enn for markedet som helhet (65.62).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9123) er lavere enn for sektoren som helhet (3.47).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9123) er lavere enn for markedet som helhet (6.54).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.58) er lavere enn for sektoren som helhet (10.24).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.58) er lavere enn for markedet som helhet (18.87).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.49) er lavere enn for sektoren som helhet (32.2).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.49) er lavere enn for markedet som helhet (25.2).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 32.59 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (32.59%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (2.05%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.44%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.25%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.44%) er høyere enn for markedet som helhet (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.79%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.57%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.79%) er lavere enn for markedet som helhet (7.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (14.87%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.28%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (14.87%) er lavere enn for markedet som helhet (15.54%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.12% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.25%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.12 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.12 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (7.39%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
