Bedriftsanalyse UGRO Capital Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (169.95 ₹) er lavere enn rettferdig pris (285 ₹)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.22%).
- Aksjens avkastning det siste året (-31.4%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-8.8%).
- Nåværende gjeldsnivå 74.1 % har økt over 5 år fra 3.56 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.85%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.24%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| UGRO Capital Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 7.7% | 0.1% | 4.3% |
| 90 dager | -18.5% | -16.9% | 0.4% |
| 1 år | -31.4% | -8.8% | 5% |
UGROCAP vs Sektor: UGRO Capital Limited har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -22.59 % det siste året.
UGROCAP vs Marked: UGRO Capital Limited har klart dårligere enn markedet med -36.36 % det siste året.
Stabil pris: UGROCAP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «National Stock Exchange Of India» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: UGROCAP med ukentlig volatilitet på -0.6038 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (169.95 ₹) er lavere enn rettferdig pris (285 ₹).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (169.95 ₹) er 67.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.28) er lavere enn for sektoren som helhet (59.44).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.28) er lavere enn for markedet som helhet (65.57).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.35) er lavere enn for sektoren som helhet (3.29).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.35) er lavere enn for markedet som helhet (6.52).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.74) er lavere enn for sektoren som helhet (10).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.74) er lavere enn for markedet som helhet (18.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (29.66) er lavere enn for sektoren som helhet (118.99).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (29.66) er lavere enn for markedet som helhet (34.88).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 102.29 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (102.29%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (2.77%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.85%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.24%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.85%) er høyere enn for markedet som helhet (3.6%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.25%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.56%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.25%) er lavere enn for markedet som helhet (7.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.24%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (15.53%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.22%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0.1483%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
